declaratia de incasare externa

Stie cineva mai multe detalii? Stiu doar ca face parte dintr-o noua reglementare a BNR.

Mihaela

Dana_ spune:

Si pe mine m-ar interesa! Va rog...daca stiti detalii->help


Dana&bb Andy(1 an si 2 luni)
http://community.webshots.com/user/danaiakob

joxy spune:

sursa: www.bnr.ro

NORMA nr.2/30.01.2004
privind raportarea statisticã la Banca Naþionalã a României a
unor operaþiuni valutare

Publicatã în Monitorul Oficialal României, Partea I nr. 127 din 12.02.2004, cu
rectificãrile din Monitorul Oficialal României, Partea I nr. 225 din 15.03.2004

Având în vedere prevederile art. 12 ºi 51 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii
Naþionale a României, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi prevederile art. 38 alin.
1, din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancarã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
în temeiul art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Naþionale a României, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Banca Naþionalã a României emite prezenta normã.
Art.1. – Persoanele juridice rezidente ºi sucursalele din România ale instituþiilor de credit persoane
juridice strãine, care efectueazã schimb valutar cu numerar ºi substitute de numerar pentru
persoanele fizice în conformitate cu Regulamentul Bãncii Naþionale a României nr. 1/2004 privind
efectuarea operaþiunilor valutare, au obligaþia raportãrii atât letric, cât ºi în format electronic a
acestor tranzacþii la Banca Naþionalã a României – Direcþia statisticã, lunar, pânã la data de 10 a
lunii urmãtoare celei pentru care se face raportarea, conform anexei nr. 1.
Art.2. – (1) Persoanele juridice rezidente, care au conturi deschise în strãinãtate, în conformitate cu
prevederile Regulamentului Bãncii Naþionale a României nr.1/2004 privind efectuarea operaþiunilor
valutare, au obligaþia sã raporteze letric la Banca Naþionalã a României – Direcþia statisticã
tranzacþiile efectuate prin aceste conturi, lunar, pânã la data de 20 a lunii urmãtoare celei pentru care
se face raportarea, conform anexei nr. 2.
(2) Obligaþia raportãrii tranzacþiilor efectuate prin conturile deschise în strãinãtate revine ºi
persoanelor juridice rezidente exceptate de la autorizare conform Regulamentului Bãncii Naþionale
a României nr. 1/2004 privind efectuarea operaþiunilor valutare. Pentru ambasade, consulate sau
alte reprezentanþe ale României în strãinãtate, agenþii, birouri ale persoanelor juridice române, care
nu sunt înregistrate ca persoane juridice în strãinãtate ºi alte asemenea entitãþi, obligaþia de raportare
revine persoanei juridice rezidente de care acestea aparþin.
(3) Instituþiile de credit persoane juridice române ºi sucursalele din România ale instituþiilor
de credit persoane juridice strãine, denumite în continuare instituþii de credit, nu raporteazã în baza
articol.
Art.3. – Instituþiile de credit vor raporta lunar la Banca Naþionalã a României – Direcþia Statisticã
soldurile din ultima zi bancarã a fiecãrei luni pentru conturile curente ºi de depozit în monedã
naþionalã (leu) deþinute de nerezidenþi. Datele se raporteazã agregat pe fiecare tip de cont ºi se
transmit prin reþeaua de comunicaþii interbancare (RCI), pânã cel târziu în data de 10 a lunii
urmãtoare celei pentru care se face raportarea, conform anexei nr. 3.
Art.4. – (1) Persoanele juridice ºi fizice rezidente care deþin cel puþin 10% din capitalul social al
unei companii nerezidente sunt considerate investitori direcþi în strãinãtate ºi au obligaþia notificãrii
acestei investiþii la Banca Naþionalã a României – Direcþia statisticã.
2
(2) Notificarea investiþiei se va efectua prin completarea ºi transmiterea letricã a
formularului prezentat în anexa nr. 4, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data dobândirii
dreptului de proprietate asupra a cel puþin 10% din capitalul social subscris al companiei
nerezidente respective.
(3) Rezidenþii care, la data intrãrii în vigoare a prezentei norme, au deja calitatea de
investitori direcþi în strãinãtate au de asemenea obligaþia notificãrii investiþiei respective, în cel mult
30 de zile calendaristice.
Art.5. – (1) La efectuarea plãþilor în valutã cãtre nerezidenþi, clienþii instituþiilor de credit, rezidenþi,
au obligaþia de a completa formularul “Dispoziþie/declaraþie de platã externã (DPE)“, pus la
dispoziþie de instituþia de credit prin intermediul cãreia se efectueazã plata sau prezentat acesteia de
cãtre ordonatorul plãþii. Formularul DPE, prezentat în anexa nr. 5, se completeazã în douã
exemplare, dintre care unul pentru instituþia de credit ºi celãlalt pentru ordonatorul plãþii.
(2) În cazul plãþilor ordonate prin sistem computerizat (electronic banking) sau prin alte
modalitãþi de teletransmisie, clienþii ordonatori au obligaþia punerii la dispoziþia instituþiilor de
credit a formularului DPE completat, în maximum 10 zile calendaristice de la efectuarea plãþii.
(3) În cazul ridicãrilor de valutã în numerar din conturi deschise la instituþii de credit, pentru
plãþi cãtre nerezidenþi, inclusiv cheltuieli pentru deplasãri externe, formularul DPE se completeazã
numai de cãtre persoanele juridice.
(4) Pentru plãþile efectuate în cadrul unui acreditiv, formularul se utilizeazã în calitate de
declaraþie de platã externã. Formularul se va completa în maximum 15 zile calendaristice de la
efectuarea plãþii, de cãtre client sau instituþia de credit, în funcþie de procedura stabilitã de comun
acord, cu respectarea instrucþiunilor de completare.
Art.6. – (1) Clienþii instituþiilor de credit, rezidenþi, au obligaþia sã completeze formularul
“Declaraþie de încasare externã (DIE)“, prezentat în anexa nr. 6, în cel mult 10 zile calendaristice de
la creditarea conturilor lor cu sumele în valutã încasate de la nerezidenþi.
(2) Formularul DIE se completeazã pentru toate tipurile de tranzacþii, în douã exemplare,
dintre care unul pentru instituþia de credit ºi celãlalt pentru client.
Art.7. – Anexele nr. 1 – 6 constituie parte integrantã a prezentei norme.
Art.8. – (1) Banca Naþionalã a României, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, asigurã
confidenþialitatea datelor individuale raportate.
(2) Rãspunderea pentru corectitudinea datelor ºi informaþiilor raportate în conformitate cu
prevederile art. 1, 2, 3 ºi 4 revine persoanei rezidente raportoare.
(3) Rãspunderea pentru corectitudinea datelor ºi informaþiilor completate în formularele
DPE ºi DIE revine clienþilor instituþiilor de credit, titulari ai operaþiunilor respective. Instituþiile de
credit au obligaþia sã urmãreascã completarea formularelor DPE ºi DIE de cãtre clienþii acestora.
(4) Nerespectarea prevederilor prezentei norme intrã sub incidenþa art. 60 din Legea nr.
101/1998 privind Statutul Bãncii Naþionale a României, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
precum ºi a art. 69 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancarã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare.
Art.9. – Prezenta normã intrã în vigoare la 60 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al
României, Partea I.